合肥常青机械股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，将本公司2017年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕202号文《关于合肥常青机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商东方花旗证券有限公司采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5,100.00万股，发行价格为每股16.32元。截至2017年3月20日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票5,100.00万股，募集资金总额为83,232.00万元，扣除承销和保荐费用3,629.28万元（总承销和保荐费用为3,929.28万元，其中300.00万元已预付）后的募集资金金额为79,602.72万元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于2017年3月20日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除审计和验资费、律师费、信息披露费用和发行手续费等发行费用1,170.40万元后，实际募集资金净额为78,132.32万元。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具会验资〔2017〕2258号《验资报告》。

　　2017年度，本公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目847.04万元；（2）上述募集资金到位前，截至2017年3月20日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入1,548.57万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,548.57万元；（3）补充流动资金及归还银行贷款12,002.93万元；（4）使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买银行理财产品6,500.00万元；（5）将活期存款转成七天通知存款878.51万元。2017年度公司累计使用募集资金14,398.54万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为57,253.78万元（含七天通知存款），募集资金专用账户利息收入74.07万元，理财产品收益1,613.07万元，募集资金专户余额合计为58,940.92万元（募集资金专户余额中含待转出未支付公司首次发行股票募集资金相关发行费用20.00万元）。

　　二、募集资金管理情况

　　根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2017年3月3日，本公司分别与交通银行(6.200, 0.00, 0.00%)股份有限公司安徽省分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司城北支行、中国建设银行(7.450, -0.03, -0.40%)股份有限公司合肥城南支行及东方花旗证券有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在交通银行股份有限公司安徽省分行开设募集资金专项账户（账号：341321000018880014623），在合肥科技农村商业银行股份有限公司城北支行开设募集资金专项账户（账号：20000037941810300000083），在中国建设银行股份有限公司合肥城南支行开设募集资金专项账户(账号：34050145860800000343)。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　公司分别于2017年4 月7日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第九次会议、于2017年4月25日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常使用的前提下，拟使用不超过 6.3亿元的暂时闲置募集资金投资安全性高，满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺、流动性好的保本型理财产品。公司在任一时点购买的银行理财产品余额不得超过 6.3亿元，投资产品的期限不超过一年，决议有效期为自股东大会审议通过之日起一年之内有效。